シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171 | 1,201 |
| 減価償却費 | 863 | 828 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 20 |
| のれん償却額 | 14 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 165 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 35 |
| その他 | -138 | -224 |
| 小計 | 2,392 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 40 |
| 利息の支払額 | -166 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -594 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 34 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -25 |
| その他 | -13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011 | -905 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -2,429 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -570 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 配当金の支払額 | -343 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| その他 | -83 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,506 | 3,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
