四半期報告書-第205期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,171 | 1,201 |
減価償却費 | 863 | 828 |
長期前払費用償却額 | 16 | 20 |
のれん償却額 | 14 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | 191 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -11 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
支払利息 | 165 | 142 |
為替差損益(△は益) | 54 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -16 |
固定資産処分損益(△は益) | 24 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 401 | 294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186 | -720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -167 | 35 |
その他 | -138 | -224 |
小計 | 2,392 | 1,725 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 40 |
利息の支払額 | -166 | -140 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -594 | -590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643 | 1,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -451 | -684 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 4 |
定期預金の払戻による収入 | 183 | 34 |
定期預金の預入による支出 | -43 | -25 |
その他 | -13 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,011 | -905 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -2,429 |
社債の発行による収入 | 1,200 | 1,100 |
社債の償還による支出 | -570 | -630 |
自己株式の取得による支出 | -99 | |
配当金の支払額 | -343 | -388 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
その他 | -83 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -1,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254 | -1,268 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,506 | 3,782 |