シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,171 |
| 減価償却費 | 863 | 863 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 16 |
| のれん償却額 | 18 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 205 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 補助金収入 | -38 | － |
| 固定資産圧縮損 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,102 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | -167 |
| その他 | -376 | -138 |
| 小計 | 2,159 | 2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -200 | -166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 183 |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -43 |
| その他 | 10 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,048 | -1,011 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,783 | -2,492 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -510 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -99 |
| 配当金の支払額 | -234 | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -26 |
| その他 | -80 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,947 | 4,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
