シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 893 | 1,001 |
| 減価償却費 | 839 | 863 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 18 |
| のれん償却額 | 21 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -58 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 232 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 補助金収入 | -81 | -38 |
| 固定資産圧縮損 | 81 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199 | 1,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -596 |
| その他 | 160 | -376 |
| 小計 | 2,402 | 2,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -232 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -480 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 189 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -153 |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -1,048 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,784 | -2,783 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | | -292 |
| 配当金の支払額 | -232 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -75 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | -80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850 | 3,947 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -695 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
