シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852 | 893 |
| 減価償却額 | 856 | 839 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 12 |
| のれん償却額 | 5 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額 | 136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | -57 |
| 賞与引当金の増減額 | -12 | |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 253 | 232 |
| 為替差損益 | -51 | -46 |
| 持分法による投資損益 | -2 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 補助金収入 | － | -81 |
| 固定資産圧縮損 | － | 81 |
| 売上債権の増減額 | 440 | 1,199 |
| たな卸資産の増減額 | -129 | -322 |
| 仕入債務の増減額 | -121 | -513 |
| その他 | -432 | 160 |
| 小計 | 1,822 | 2,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -253 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付による支出 | － | -300 |
| 貸付の回収による収入 | － | 160 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 234 | 73 |
| 定期性預金の預入による支出 | -236 | -63 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,377 | -1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,832 | -2,784 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -232 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -87 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,309 | 3,850 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -695 |
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