シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 817 | 852 |
| 減価償却費 | 881 | 856 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 12 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 288 | 253 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | -121 |
| その他 | 49 | -432 |
| 小計 | 3,304 | 1,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -283 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 234 |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -236 |
| その他 | 5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,910 | -1,377 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,123 | -2,832 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -297 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | 0 |
| 配当金の支払額 | -238 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | -108 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,619 | 150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,703 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,322 | 4,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
