シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 448 |
| 減価償却費 | 931 | 903 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -33 |
| 支払利息 | 122 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -102 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,628 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | 227 |
| その他 | -303 | 292 |
| 小計 | 1,238 | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 22 |
| 利息の支払額 | -122 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,721 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 43 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| その他 | -25 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555 | -547 |
| 長期借入れによる収入 | 3,428 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,252 | -2,185 |
| 社債の発行による収入 | 784 | 1,369 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| その他 | -124 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,372 | 6,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
