シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 1,022 |
| 減価償却費 | 903 | 890 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -17 |
| 支払利息 | 116 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -30 |
| 受取保険金 | － | -560 |
| 火災損失 | － | 92 |
| 災害損失 | － | 27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -362 |
| その他 | 164 | -291 |
| 小計 | 1,595 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 5 |
| 利息の支払額 | -116 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -336 |
| 保険金の受取額 | － | 560 |
| 火災損失の支払額 | － | -146 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -36 |
| その他 | -25 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547 | 1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -2,109 |
| 社債の発行による収入 | 1,369 | 588 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -430 | -462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| その他 | -111 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | 7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008 | 5,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
