シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第211期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,022 | 638 |
| 減価償却費 | 890 | 899 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 106 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -23 |
| 受取保険金 | -560 | -128 |
| 火災損失 | 92 | － |
| 災害損失 | 27 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -51 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -362 | 227 |
| その他 | -291 | 70 |
| 小計 | 568 | 2,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -106 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -336 | 104 |
| 保険金の受取額 | 560 | 191 |
| 火災損失の支払額 | -146 | -114 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -35 |
| その他 | -59 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,088 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109 | -2,153 |
| 社債の発行による収入 | 588 | 784 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -462 | -580 |
| その他 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922 | 5,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
