シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第212期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 638 | 432 |
| 減価償却費 | 899 | 955 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -29 |
| 支払利息 | 109 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 4 |
| 受取保険金 | -128 | － |
| 災害損失 | 5 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 1,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -128 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -156 |
| その他 | 70 | -64 |
| 小計 | 2,146 | 1,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -108 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 104 | -279 |
| 保険金の受取額 | 191 | － |
| 火災損失の支払額 | -114 | － |
| 災害損失の支払額 | -2 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -36 |
| その他 | -48 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -554 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140 | 2,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,153 | -1,987 |
| 社債の発行による収入 | 784 | 588 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -1,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 963 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -580 | -581 |
| その他 | -98 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,308 | 5,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
