シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432 | 529 |
| 減価償却費 | 955 | 1,120 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 119 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 19 |
| 災害損失 | － | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,033 | 91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -6 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | 347 |
| その他 | -64 | 19 |
| 小計 | 1,791 | 1,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | -120 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -73 |
| 災害損失の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 43 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -170 |
| その他 | -63 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554 | 415 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -1,977 |
| 社債の発行による収入 | 588 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,540 | -470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 963 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -581 | -317 |
| その他 | -103 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,483 | 5,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
