シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,264 | -982 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,641 |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 43 |
| のれん償却額 | 35 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 274 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -178 |
| 減損損失 | － | 2,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | 228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -103 |
| その他 | -576 | -633 |
| 小計 | 3,129 | 3,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 201 |
| 利息の支払額 | -272 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -1,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -63 |
| その他 | -16 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290 | 7,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,959 | -6,856 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 1,900 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | |
| 配当金の支払額 | -389 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| その他 | -220 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503 | 4,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
