シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第205期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,606 | 2,264 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,656 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 41 |
| のれん償却額 | 32 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 322 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 10 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 事務所移転費用 | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 39 |
| その他 | -347 | -576 |
| 小計 | 4,696 | 3,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 45 |
| 利息の支払額 | -324 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,412 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -45 |
| その他 | -26 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | 428 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,792 | -4,959 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -411 |
| 配当金の支払額 | -344 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -27 |
| その他 | -187 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -1,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | -546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,050 | 4,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
