シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,323 | 2,606 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,761 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 34 |
| のれん償却額 | 34 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 390 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -12 |
| 減損損失 | 120 | 19 |
| 事務所移転費用 | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 補助金収入 | -95 | － |
| 固定資産圧縮損 | 81 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,161 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | -266 |
| その他 | -596 | -347 |
| 小計 | 4,704 | 4,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
| 利息の支払額 | -386 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284 | 3,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 253 |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -113 |
| その他 | 14 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,365 | -5,792 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -1,080 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -600 |
| 配当金の支払額 | -235 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -29 |
| その他 | -164 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,761 | 5,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
