シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,899 | 2,323 |
| 減価償却費 | 1,767 | 1,753 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 36 |
| 減損損失 | － | 120 |
| のれん償却額 | 42 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -52 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -106 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 453 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 補助金収入 | -83 | -95 |
| 固定資産圧縮損 | 83 | 81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354 | -598 |
| その他 | 60 | -596 |
| 小計 | 3,374 | 4,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 34 |
| 利息の支払額 | -451 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 468 | 409 |
| 定期預金の預入による支出 | -453 | -373 |
| その他 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 4,714 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,766 | -5,365 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -1,070 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | | -293 |
| 配当金の支払額 | -233 | -235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| その他 | -144 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027 | 4,761 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -695 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
