シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,618 | 1,899 |
| 減価償却費 | 1,763 | 1,767 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 25 |
| のれん償却額 | 10 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 189 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 24 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 502 | 453 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -11 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 固定資産圧縮損 | － | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 787 | -354 |
| その他 | -802 | 60 |
| 小計 | 3,437 | 3,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -500 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,345 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -550 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -1,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 9 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 468 |
| 定期預金の預入による支出 | -615 | -453 |
| その他 | -25 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,469 | -568 |
| 長期借入れによる収入 | 6,330 | 4,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,910 | -5,766 |
| 社債の発行による収入 | 2,200 | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -22 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 679 | － |
| その他 | -151 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208 | -644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,367 | 4,027 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
