前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,467	1,618
減価償却費	1,783	1,763
長期前払費用償却額	30	24
のれん償却額	10	10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	330	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	265
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	-6
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	189
修繕引当金の増減額（△は減少）	-5	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-197	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-25
受取利息及び受取配当金	-23	-19
支払利息	552	502
為替差損益（△は益）	-127	-109
持分法による投資損益（△は益）	-28	-14
固定資産売却損益（△は益）	-2	9
固定資産処分損益（△は益）	14	56
投資有価証券売却損益（△は益）	23
投資有価証券評価損益（△は益）	17	－
環境対策費	259	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,090	-573
たな卸資産の増減額（△は増加）	724	-258
仕入債務の増減額（△は減少）	-591	787
その他	-631	-802
小計	4,673	3,437
利息及び配当金の受取額	57	39
利息の支払額	-552	-500
法人税等の支払額	-691	-631
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,488	2,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-550
有価証券の売却による収入	－	400
有形固定資産の取得による支出	-685	-1,425
有形固定資産の売却による収入	2	7
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	82	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-299
定期預金の払戻による収入	180	630
定期預金の預入による支出	-171	-615
その他	-17	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-613	-1,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,129	-1,469
長期借入れによる収入	5,900	6,330
長期借入金の返済による支出	-6,024	-5,910
社債の発行による収入	1,200	2,200
社債の償還による支出	-652	-800
自己株式の取得による支出	-271	-1
配当金の支払額	-239	-233
少数株主への配当金の支払額	-23	-21
セール・アンド・リースバックによる収入	－	679
その他	-203	-151
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,444	621
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	455	1,208
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,159	5,367

シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート