シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,467 | 1,618 |
| 減価償却費 | 1,783 | 1,763 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 24 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 330 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 189 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 支払利息 | 552 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 環境対策費 | 259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090 | -573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 724 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | 787 |
| その他 | -631 | -802 |
| 小計 | 4,673 | 3,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 39 |
| 利息の支払額 | -552 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -550 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -1,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 630 |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -615 |
| その他 | -17 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,129 | -1,469 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 6,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,024 | -5,910 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 2,200 |
| 社債の償還による支出 | -652 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -1 |
| 配当金の支払額 | -239 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 679 |
| その他 | -203 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | 621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159 | 5,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
