キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,830 | 1,467 |
| 減価償却費 | 2,059 | 1,783 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 30 |
| 減損損失 | 266 | － |
| のれん償却額 | 5 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | 330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 606 | 552 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 17 |
| 環境対策費 | － | 259 |
| 年金資産消失損 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941 | -591 |
| その他 | -1,108 | -631 |
| 小計 | 1,951 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 57 |
| 利息の支払額 | -606 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 3,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -541 | -171 |
| その他 | -46 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | -2,129 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,122 | -6,024 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -644 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -271 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -23 |
| その他 | -257 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354 | 455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,012 | 3,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,703 | 4,159 |
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