キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 905 | 1,830 |
| 減価償却費 | 2,134 | 2,059 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 28 |
| 減損損失 | － | 266 |
| 事業構造改善費用 | 44 | － |
| のれん償却額 | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 594 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 642 | 606 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 7 |
| 年金資産消失損 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | -941 |
| その他 | -1,013 | -1,108 |
| 小計 | 4,140 | 1,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 62 |
| 利息の支払額 | -645 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 539 |
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -541 |
| その他 | -27 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,276 | 744 |
| 長期借入れによる収入 | 6,110 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,413 | -7,122 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -936 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -241 | -239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -18 |
| その他 | -299 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,323 | 4,012 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,012 | 3,703 |
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