シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,081 | 905 |
| 減価償却費 | 2,352 | 2,134 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 30 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 事業構造改善費用 | 161 | 44 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 453 | 594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 714 | 642 |
| 関係会社整理損 | 9 | － |
| 為替差損益（△は益） | 90 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | -510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,310 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | 1,267 |
| その他 | -899 | -1,013 |
| 小計 | 5,440 | 4,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 40 |
| 利息の支払額 | -705 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 3,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 207 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | 266 |
| 定期預金の預入による支出 | -735 | -247 |
| その他 | -7 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -889 | -1,276 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 6,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,069 | -6,413 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -905 | -936 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -240 | -241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -20 |
| その他 | -310 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001 | -310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,321 | 4,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,323 | 4,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
