シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,153 | 1,081 |
| 減価償却費 | 2,510 | 2,352 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 28 |
| 保険差益 | -51 | － |
| 減損損失 | 41 | 0 |
| 移転補償金 | -31 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 161 |
| のれん償却額 | 28 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -17 |
| 支払利息 | 816 | 714 |
| 関係会社整理損 | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,001 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 515 | 1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627 | -351 |
| その他 | -1,099 | -899 |
| 小計 | 4,684 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 59 |
| 利息の支払額 | -809 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -1,383 |
| 保険金の受取額 | 141 | － |
| 移転補償金の受取額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731 | 3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,573 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,998 | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824 | 790 |
| 定期預金の預入による支出 | -835 | -735 |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,570 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279 | -889 |
| 長期借入れによる収入 | 10,650 | 5,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,058 | -6,069 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -1,245 | -905 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -360 | -240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| その他 | -295 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,940 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,304 | 3,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,321 | 4,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
