キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 914 | 1,153 |
| 減価償却費 | 2,139 | 2,510 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 22 |
| 保険差益 | － | -51 |
| 減損損失 | 191 | 41 |
| 移転補償金 | － | -31 |
| のれん償却額 | － | 28 |
| 負ののれん償却額 | -53 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 139 | 25 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 36 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 865 | 816 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 45 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,334 | 2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | 515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | -1,627 |
| その他 | -825 | -1,099 |
| 小計 | 4,964 | 4,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 71 |
| 利息の支払額 | -866 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -456 |
| 保険金の受取額 | － | 141 |
| 移転補償金の受取額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -9,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 2,998 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,335 | 824 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,293 | -835 |
| その他 | -19 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | -5,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67 | 279 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 10,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,890 | -7,058 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -809 | -1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -359 | -360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -24 |
| その他 | － | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | 1,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,325 | 3,304 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,304 | 3,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
