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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-982	1,464
減価償却費	1,641	1,651
長期前払費用償却額	43	30
のれん償却額	34	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	180	-50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9
修繕引当金の増減額（△は減少）	86	-196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	32	41
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	6
受取利息及び受取配当金	-22	-26
支払利息	247	246
為替差損益（△は益）	-7	12
持分法による投資損益（△は益）	-178	－
減損損失	2,877	32
固定資産売却損益（△は益）	19	-1
固定資産処分損益（△は益）	33	77
投資有価証券売却損益（△は益）		-1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	8
売上債権の増減額（△は増加）	228	2,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	186	-424
仕入債務の増減額（△は減少）	-103	-543
その他	-633	-537
小計	3,699	3,795
利息及び配当金の受取額	201	5
利息の支払額	-245	-246
法人税等の支払額	-611	-736
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,043	2,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-400	-250
有価証券の売却による収入	400	400
有形固定資産の取得による支出	-1,967	-2,556
有形固定資産の売却による収入	157	116
投資有価証券の取得による支出	-5	-8
投資有価証券の売却による収入	0	6
関係会社の整理による収入	－	286
定期預金の払戻による収入	53	70
定期預金の預入による支出	-63	-73
子会社株式の取得による支出	－	-10
その他	-58	-165
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,883	-2,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,200	478
長期借入れによる収入	7,175	7,950
長期借入金の返済による支出	-6,856	-6,531
社債の発行による収入	1,900	2,254
社債の償還による支出	-1,310	-2,260
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-433	-433
非支配株主への配当金の支払額	-22	-22
その他	-244	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	-992	1,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	138	1,804
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,642	6,447

シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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