シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -982 | 1,464 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,651 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 30 |
| のれん償却額 | 34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 86 | -196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 247 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | － |
| 減損損失 | 2,877 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -543 |
| その他 | -633 | -537 |
| 小計 | 3,699 | 3,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 5 |
| 利息の支払額 | -245 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -250 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -2,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -73 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -58 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 7,175 | 7,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,856 | -6,531 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 2,254 |
| 社債の償還による支出 | -1,310 | -2,260 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -433 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| その他 | -244 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642 | 6,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
