シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第213期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 1,114 |
| 減価償却費 | 2,021 | 2,311 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 29 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 負ののれん発生益 | － | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -69 |
| 支払利息 | 263 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | | -9 |
| 減損損失 | 8 | 147 |
| 補助金収入 | -8 | -48 |
| 受取保険金 | － | -34 |
| 災害損失 | 3 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 61 |
| 固定資産除却損 | 7 | 17 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -458 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | -4,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 2,744 |
| その他 | 283 | 613 |
| 小計 | 2,761 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 50 |
| 利息の支払額 | -258 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427 | -183 |
| 補助金の受取額 | 8 | 48 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 災害損失の支払額 | -5 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -1,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 78 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 94 |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -284 |
| その他 | -137 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -4,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787 | 3,424 |
| 長期借入れによる収入 | 7,249 | 9,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,835 | -6,976 |
| 社債の発行による収入 | 588 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,010 | -860 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 963 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -55 |
| 配当金の支払額 | -896 | -633 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54 |
| その他 | -196 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 4,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 528 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,816 | 6,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
