シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,285 | 1,237 |
| 減価償却費 | 1,842 | 2,021 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -55 |
| 支払利息 | 219 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | |
| 減損損失 | 136 | 8 |
| 受取保険金 | -132 | － |
| 災害損失 | 7 | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 89 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 10 | 8 |
| 固定資産除却損 | 29 | 7 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | -458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126 | -66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 222 |
| その他 | -320 | 283 |
| 小計 | 3,575 | 2,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -218 | -258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 88 | -427 |
| 保険金の受取額 | 194 | － |
| 災害損失の支払額 | -5 | -5 |
| 火災損失の支払額 | -109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 347 |
| 短期貸付けによる支出 | -70 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 59 |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -73 |
| 事業譲渡による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 324 | － |
| その他 | -180 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,283 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840 | 7,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,450 | -3,835 |
| 社債の発行による収入 | 784 | 588 |
| 社債の償還による支出 | -1,190 | -2,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 963 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -580 | -896 |
| その他 | -201 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,303 | 5,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
