シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第211期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 891 | 1,285 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,842 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -35 |
| 支払利息 | 215 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -24 |
| 減損損失 | 70 | 136 |
| 受取保険金 | -834 | -132 |
| 火災損失 | 43 | － |
| 災害損失 | 43 | 7 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,193 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 74 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 10 |
| 固定資産除却損 | 18 | 29 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -403 |
| その他 | -700 | -320 |
| 小計 | 1,441 | 3,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 23 |
| 利息の支払額 | -215 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575 | 88 |
| 保険金の受取額 | 777 | 194 |
| 災害損失の支払額 | -18 | -5 |
| 火災損失の支払額 | -300 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -2,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -70 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -62 |
| 事業譲渡による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 235 | 324 |
| その他 | -280 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | 1,283 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 3,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,109 | -4,450 |
| 社債の発行による収入 | 588 | 784 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | -1,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -463 | -580 |
| その他 | -223 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922 | 5,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
