長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,000百万円	12,000百万円
借入実行残高	5,600 〃	9,040 〃

なお、上記及び上記以外の借入金(前連結会計年度は6,968百万円、当連結会計年度は6,454百万円)に係る契約には財務制限条項が付されております。

2026/06/24 15:33

#2 重要な契約等（連結）

[連結財務諸表]「注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。
(ローン契約に付される財務上の特約)
当社の借入金のうち、以下の契約については、財務上の特約が付されており、これに抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。2026/06/24 15:33