- 3116
- 2026/10/08
- 時価
- 4034億円
- PER 予
- 8.35倍
- 2010年以降
- 6.41-131.72倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.78倍
- 2010年以降
- 0.61-2.42倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4%
- ROE 予
- 9.35%
- ROA 予
- 3.93%
- 資料
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トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,879 | 54,320 |
| 減価償却費 | 34,755 | 38,274 |
| のれん償却額 | 1,454 | 1,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,039 | 2,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,859 | -1,647 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,486 |
| 為替差損益（△は益） | -1,073 | 596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -821 | -838 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | -87 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,482 | 6,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,310 | -17,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,436 | 433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,667 | -2,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333 | 1,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,231 | 2,011 |
| その他 | -573 | -379 |
| 小計 | 101,287 | 88,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -1,303 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -15,967 | -25,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,117 | 64,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,003 | -4,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,433 | 3,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,082 | -59,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 2,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -4,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,603 | -417 |
| その他 | -122 | 836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,707 | -61,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,962 | 14,241 |
| 長期借入れによる収入 | 6,651 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,245 | -20,054 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,024 | -10,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,039 | -8,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -648 | -1,639 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -6,228 |
| その他 | -259 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | -19,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | -2,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,179 | -20,179 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,372 | 158,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
