トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 61,489 | 48,074 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,153 | 40,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,920 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -5,795 | 41,257 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -17,566 | -4,387 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 9,557 | -32,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,089 | 1,659 |
| その他 | 3,811 | 3,646 |
| 小計 | 86,092 | 95,678 |
| 利息の受取額 | 1,463 | 1,725 |
| 配当金の受取額 | 694 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -1,435 |
| 法人所得税の支払額 | -26,028 | -17,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,720 | 79,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,735 | -49,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,243 | 1,799 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,436 | -3,235 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -417 | -3,864 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,466 | -8,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,311 | 10,041 |
| その他 | 585 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,915 | -54,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,771 | 14,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -529 | -534 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,054 | -3,674 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,582 | -10,423 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,504 | -4,660 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7,868 | -6,883 |
| リース負債の返済による支出 | -193 | -2,007 |
| その他 | 434 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,526 | -13,964 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,458 | -6,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -20,179 | 5,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,192 | 163,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
