トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 75,849 | 61,489 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,347 | 35,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,859 | -1,647 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -24,752 | -5,795 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -3,741 | -17,566 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 16,984 | 9,557 |
| その他 | 4,499 | 4,901 |
| 小計 | 99,326 | 86,092 |
| 利息の受取額 | 1,711 | 1,463 |
| 配当金の受取額 | 390 | 694 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -1,502 |
| 法人所得税の支払額 | -16,578 | -26,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 83,559 | 60,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,621 | -55,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,111 | 2,243 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,502 | -4,436 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -5,603 | -417 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,003 | -4,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,433 | 3,311 |
| その他 | 37 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,148 | -58,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,004 | 14,771 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,966 | -529 |
| 長期借入れによる収入 | 6,651 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,245 | -20,054 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,024 | -10,582 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,039 | -8,504 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -648 | -7,868 |
| その他 | -259 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,528 | -19,526 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 296 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 32,179 | -20,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,372 | 158,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
