短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 187億2600万
- 2009年3月31日 -38.56%
- 115億500万
- 2010年3月31日 +16.01%
- 133億4700万
- 2010年12月31日 -23.94%
- 101億5200万
- 2011年3月31日 -28.62%
- 72億4600万
- 2011年6月30日 +30.26%
- 94億3900万
- 2011年9月30日 +30.85%
- 123億5100万
- 2011年12月31日 +23.7%
- 152億7800万
- 2012年3月31日 +6.57%
- 162億8200万
- 2012年6月30日 -9.56%
- 147億2600万
- 2012年9月30日 +9.34%
- 161億100万
- 2012年12月31日 +0.18%
- 161億3000万
- 2013年3月31日 +28.96%
- 208億200万
- 2013年6月30日 -6.26%
- 194億9900万
- 2013年9月30日 +45.56%
- 283億8200万
- 2013年12月31日 +18.47%
- 336億2500万
- 2014年3月31日 -14.92%
- 286億700万
- 2014年6月30日 +22.83%
- 351億3700万
- 2014年9月30日 +6.22%
- 373億2300万
- 2014年12月31日 +14.71%
- 428億1200万
- 2015年3月31日 -8.06%
- 393億6100万
- 2015年6月30日 -5.28%
- 372億8300万
- 2015年9月30日 +27.22%
- 474億3000万
- 2015年12月31日 -0.86%
- 470億2100万
- 2016年3月31日 +3.23%
- 485億3800万
- 2016年6月30日 -37.97%
- 301億900万
- 2016年9月30日 +0.98%
- 304億500万
- 2016年12月31日 +6.18%
- 322億8300万
- 2017年3月31日 -31.91%
- 219億8100万
- 2017年6月30日 -25.99%
- 162億6900万
- 2017年9月30日 -11.75%
- 143億5800万
- 2017年12月31日 +7.72%
- 154億6600万
- 2018年3月31日 -62.31%
- 58億2900万
- 2018年6月30日 +17.69%
- 68億6000万
- 2018年9月30日 +221.47%
- 220億5300万
- 2018年12月31日 -45.55%
- 120億700万
- 2019年3月31日 +62.06%
- 194億5900万
個別
- 2021年3月31日
- 44億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。2024/06/20 10:41
(注) 平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、社債については社債明細表に記載しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 31,200 - - - 1年内返済予定の長期借入金 23,029 - - -
(社債明細表) - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債は、市場価格に基づき算定しています。2024/06/20 10:41
短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額によっています。長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 設備投資や研究開発費などの長期資金需要については、金融機関からの長期借入金及び社債の発行にて対応し2024/06/20 10:41
ております。その際、返済負担の軽減を図るために、年度別の返済・償還額の平準化をしております。運転資金需要については短期借入金にて対応しております。
また、多様化する資金調達環境下において、安定的に資金調達可能な環境を確保すべく、当社グループは国 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/20 10:41
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 34 157,467 161,768 短期借入金の返済による支出 34 △145,865 △218,220 長期借入れによる収入 34 - 55,000