有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 48,074 | 57,345 | |
| 減価償却費及び償却費 | 40,223 | 39,947 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,920 | △1,465 | |
| 営業債権の増減(△は増加) | 37,983 | △17,965 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △4,387 | 8,004 | |
| 営業債務の増減(△は減少) | △29,601 | △96 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,659 | △1,216 | |
| その他 | 3,646 | 3,847 | |
| (小計) | 95,678 | 88,401 | |
| 利息の受取額 | 1,725 | 1,303 | |
| 配当金の受取額 | 1,046 | 1,460 | |
| 利息の支払額 | △1,435 | △1,232 | |
| 法人所得税の支払額 | △17,342 | △15,449 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,673 | 74,483 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,848 | △48,922 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 1,818 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,235 | △5,494 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △3,864 | △292 | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,118 | △8,382 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,041 | 11,033 | |
| その他 | △949 | △1,153 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,175 | △51,392 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 32 | 14,219 | 791 |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △534 | △12,816 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | - | 45,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △3,674 | △17,923 |
| 配当金の支払額 | 22 | △10,423 | △6,728 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,660 | △4,856 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 13 | △6,883 | △36 |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △2,007 | △1,786 |
| その他 | △0 | 205 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,964 | 2,756 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △6,348 | 5,955 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,184 | 31,802 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,192 | 163,377 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 163,377 | 195,180 |
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