有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 57,345 | 64,529 | |
| 減価償却費及び償却費 | 39,947 | 42,566 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,465 | △2,606 | |
| 営業債権の増減(△は増加) | △17,965 | △24,490 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 8,004 | △11,525 | |
| 営業債務の増減(△は減少) | △96 | 11,150 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,216 | 2,525 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,085 | 12,987 | |
| その他 | 5,933 | 47,702 | |
| (小計) | 88,401 | 142,840 | |
| 利息の受取額 | 1,303 | 2,389 | |
| 配当金の受取額 | 1,460 | 896 | |
| 利息の支払額 | △1,232 | △891 | |
| 法人所得税の支払額 | △15,449 | △22,301 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,483 | 122,933 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,922 | △34,202 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | 2,562 | |
| 無形資産の取得による支出 | △5,494 | △3,581 | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,382 | △14,194 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,033 | 9,436 | |
| その他 | △1,445 | △913 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,392 | △40,893 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 32 | 791 | 10,092 |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △12,816 | △14,067 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 45,909 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △17,923 | △1,234 |
| 配当金の支払額 | 22 | △6,728 | △12,516 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,856 | △6,785 | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △1,786 | △24,151 |
| その他 | 169 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,756 | △48,664 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 5,955 | 9,396 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 31,802 | 42,772 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,377 | 195,180 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 195,180 | 237,952 |
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