有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,945 | 79,079 |
| 減価償却費 | 41,012 | 36,228 |
| 減損損失 | 6,997 | 1,730 |
| 事業整理損 | 583 | - |
| のれん償却額 | 753 | 1,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,048 | 2,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,444 | △1,330 |
| 支払利息 | 2,445 | 1,861 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 23,019 | - |
| 為替差損益(△は益) | 814 | 735 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △554 | △387 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △60 | △161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,430 | △10,903 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,045 | △904 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,589 | 3,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,061 | 9,522 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,783 | 1,452 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,218 | 1,533 |
| その他 | 7,240 | △10,508 |
| 小計 | 97,886 | 115,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,675 |
| 利息の支払額 | △2,389 | △2,161 |
| 法人税等の支払額 | △18,808 | △19,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,912 | 95,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,392 | △31,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △684 | △67 |
| 貸付けによる支出 | △58 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 69 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,860 | △5,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △9,700 | - |
| 事業整理に伴う支出 | - | ※2 △11,149 |
| その他 | △852 | △2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,086 | △48,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,350 | △24,538 |
| 長期借入れによる収入 | 29,611 | 1,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,468 | △25,526 |
| 配当金の支払額 | △4,452 | △6,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,279 | △5,676 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △519 | - |
| その他 | 18 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,739 | △61,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,675 | △1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,410 | △16,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,493 | 160,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 160,904 | ※1 144,889 |
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