有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
16.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。
(注) 平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、社債については社債明細表に記載しております。
(社債明細表)
社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | 平均利率 (%) | 返済期限 | |
短期借入金 | 18,381 | 31,200 | 5.04 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 23,029 | 1.62 | - |
社債 | 40,000 | 40,000 | - | - |
長期借入金 | 81,358 | 60,000 | 0.23 | 2026年 3月~2030年 5月 |
合計 | 139,740 | 154,229 | - | - |
流動負債 | 28,381 | 64,229 | - | - |
非流動負債 | 111,358 | 90,000 | - | - |
合計 | 139,740 | 154,229 | - | - |
(注) 平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、社債については社債明細表に記載しております。
(社債明細表)
(単位:百万円) | |||||||
会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | 利率(%) | 担保 | 償還 期限 |
トヨタ紡織㈱ | 第2回無担保普通社債 | 2013年 12月5日 | 10,000 | 10,000 | 0.714 | なし | 2023年 9月20日 |
トヨタ紡織㈱ | 第3回無担保普通社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | - | 0.110 | なし | 2022年 12月20日 |
トヨタ紡織㈱ | 第4回無担保普通社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.210 | なし | 2024年 12月20日 |
トヨタ紡織㈱ | 第5回無担保普通社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.330 | なし | 2027年 9月17日 |
トヨタ紡織㈱ | 第6回無担保普通社債 | 2022年 12月15日 | - | 10,000 | 0.290 | なし | 2027年 12月15日 |