受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その他の事業は、売上高20億41百万円と前年同期比28.8%の減収となり、営業損失は1億39百万円(前連結会計年度は営業利益2億53百万円)となりました。
当連結会計年度末における総資産は1,473億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ71億25百万円増加しました。主な要因は、原材料及び貯蔵品、受取手形及び売掛金の増加などであります。
負債は597億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億41百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少などであります。

2018/06/29 15:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにそれに係るリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの「与信管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年ごとに把握する体制としております。
また、グローバルに事業を展開していることから生じている輸出取引に係る外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(先物為替予約取引)をヘッジ手段として利用しております。

2018/06/29 15:02