営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金7,643百万円、投資活動により得られた資金1,979百万円、財務活動により使用した資金7,249百万円などの結果、前連結会計年度末に比べ3,006百万円増加し、当連結会計年度末には21,460百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、前連結会計年度の6,965百万円の増加から、7,643百万円の増加となりました。これは主に「①財政状態及び経営成績の状況」で記載いたしましたとおりの事業活動の結果、税金等調整前当期純利益が4,661百万円となったほか、減価償却費8,208百万円により資金が増加した一方、棚卸資産の増加額8,660百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2023/06/28 13:49