有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(賃貸等不動産関係)
当社グループは、静岡県三島地区の商業施設等の賃貸等不動産を有している。
これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

				(単位:千円)
			前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
商業施設	連結貸借対照表計上額	期首残高	15,476,022	15,120,680
		期中増減額	△355,341	△204,735
		期末残高	15,120,680	14,915,945
	期末時価		18,827,000	18,982,000
その他	連結貸借対照表計上額	期首残高	373,407	364,453
		期中増減額	△8,954	△13,406
		期末残高	364,453	351,046
	期末時価		431,766	433,764

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
2 商業施設の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、「サントムーン柿田川」の設備投資(10,369千円)であり、主な減少は、減価償却費(365,711千円)である。
当連結会計年度の主な増加は、「サントムーン柿田川」の設備投資(214,132千円)であり、主な減少は、減価償却費(418,868千円)である。
3 その他の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は、減損損失(3,959千円)及び減価償却費(4,988千円)である。
当連結会計年度の主な減少は、有休不動産の売却(8,417千円)及び減価償却費(4,988千円)である。
4 期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額である。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりである。

			(単位:千円)
		前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
商業施設	賃貸収益	2,319,378	2,298,888
	賃貸費用	1,292,894	1,351,487
	差額	1,026,484	947,400
	その他(売却損益等)	―	―
その他	賃貸収益	16,810	16,816
	賃貸費用	9,088	9,260
	差額	7,721	7,556
	その他(売却損益等)	―	20,232

(注) 1 賃貸収益及び賃貸費用は、賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、租税公課、保険料等)であり、それぞれ「売上高」及び「売上原価」等に計上している。
2 その他(売却損益等)は売却益であり、「営業外収益」に計上している。