有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(賃貸等不動産関係)
当社グループは、静岡県三島地区の商業施設等の賃貸等不動産を有している。
これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

				(単位:千円)
			前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
商業施設	連結貸借対照表計上額	期首残高	16,906,173	16,469,359
		期中増減額	△436,813	△349,225
		期末残高	16,469,359	16,120,134
	期末時価		18,806,000	18,683,000
その他	連結貸借対照表計上額	期首残高	582,055	580,516
		期中増減額	△1,538	△203,160
		期末残高	580,516	377,356
	期末時価		516,247	355,466

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
2 商業施設の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、「サントムーン柿田川」のリニューアル(27,045千円)であり、主な減少は、減価償却費(467,779千円)である。
当連結会計年度の主な増加は、「サントムーン柿田川」の設備投資(53,228千円)であり、主な減少は、減価償却費(402,453千円)である。
3 その他の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、為替換算調整(9,142千円)であり、主な減少は、減価償却費(11,516千円)である。
当連結会計年度の主な減少は、共用資産への振替(119,815千円)、子会社の連結除外に伴う資産の減少(72,794千円)、減価償却費(10,021千円)である。
4 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額である。また、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額である。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっている。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりである。

			(単位:千円)
		前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
商業施設	賃貸収益	2,333,971	2,368,358
	賃貸費用	1,418,318	1,392,830
	差額	915,653	975,528
	その他(売却損益等)	―	―
その他	賃貸収益	24,768	21,983
	賃貸費用	16,576	12,857
	差額	8,191	9,126
	その他(売却損益等)	△33	△528

(注) 1 賃貸収益及び賃貸費用は、賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、租税公課、保険料等)であり、それぞれ「売上高」及び「売上原価」等に計上している。
2 前連結会計年度のその他のその他(売却損益等)は、土地処分損であり「営業外費用」に計上している。
当連結会計年度のその他のその他(売却損益等)は、減損損失であり「特別損失」に計上している。