訂正有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 468 | 512 |
| 減価償却費 | 373 | 397 |
| 減損損失 | 2 | 127 |
| のれん償却額 | - | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31 | △73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △77 |
| 支払利息 | 82 | 88 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 15 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | 10 |
| 出資金売却損益(△は益) | △16 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 |
| 受取保険金 | △10 | △62 |
| 補助金収入 | △22 | - |
| 事業撤退損 | 54 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 303 | 153 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △701 | △757 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 196 | 71 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 12 | 1 |
| その他 | 33 | 66 |
| 小計 | 702 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | △81 | △92 |
| 保険金の受取額 | 10 | 62 |
| 法人税等の支払額 | △213 | △221 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △630 | △398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496 | 518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △179 |
| 出資金の売却による収入 | 40 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △995 | △558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △16 |
| 貸付けによる支出 | △42 | △19 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 28 |
| 補助金の受取額 | 22 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 44 |
| その他 | △22 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,130 | △597 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,280 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,048 | 4,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,856 | △4,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △7 |
| 配当金の支払額 | △133 | △97 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △275 | 54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,677 | ※1 1,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
