有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 342 | 366 |
| 減価償却費 | 426 | 338 |
| 減損損失 | 104 | 30 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △63 |
| 支払利息 | 116 | 99 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 33 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △91 | △98 |
| 補助金収入 | - | △6 |
| 事業撤退損 | 21 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △222 | △309 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △233 | △136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △201 | 207 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △58 | △262 |
| その他 | 112 | △26 |
| 小計 | 262 | 241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | △116 | △98 |
| 保険金の受取額 | 39 | 76 |
| 法人税等の支払額 | △129 | △162 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △658 | △211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 112 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 160 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | - | △13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △186 | △431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △89 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △105 |
| 貸付けによる支出 | △20 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 38 |
| その他 | △25 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219 | 62 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,060 | △425 |
| 長期借入れによる収入 | 4,683 | 3,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,331 | △3,205 |
| 社債の償還による支出 | △510 | △380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △177 | △178 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397 | △407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △476 | △245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,515 | ※1 1,270 |
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