有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 379 | 468 |
| 減価償却費 | 356 | 373 |
| 減損損失 | - | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △31 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △75 |
| 支払利息 | 84 | 82 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 21 |
| 出資金売却損益(△は益) | - | △16 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | - |
| 補助金収入 | △1 | △22 |
| 事業撤退損 | - | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | 303 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △200 | △701 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 170 | 196 |
| 長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 17 | 12 |
| その他 | △25 | 22 |
| 小計 | 715 | 702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | △82 | △81 |
| 保険金の受取額 | 34 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △69 | △213 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △415 | △630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 47 | - |
| 出資金の売却による収入 | 27 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △269 | △995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △42 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 3 |
| 補助金の受取額 | 4 | 22 |
| その他 | 14 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217 | △1,130 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △380 | 1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 4,218 | 3,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,390 | △3,856 |
| 社債の償還による支出 | △50 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △89 | △133 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △692 | 336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200 | △275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,952 | ※1 1,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
