セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,216 | 2,401 |
| 減価償却費 | 5,724 | 6,350 |
| 負ののれん償却額 | -1,118 | -1,117 |
| 減損損失 | － | 182 |
| 事業整理損失 | － | 111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -11 |
| 固定資産除却損 | 118 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -552 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -170 |
| 支払利息 | 269 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,614 | 6,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | 1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | -6,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -307 | 588 |
| 助成金収入 | -83 | -530 |
| その他 | -372 | -338 |
| 小計 | 12,392 | 9,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 170 |
| 利息の支払額 | -280 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -2,006 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,266 | 7,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -180 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,752 | -9,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -29 |
| 貸付けによる支出 | － | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 助成金の受取額 | 83 | 530 |
| その他 | -325 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,360 | -9,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,266 | -1,469 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,894 |
| 社債の償還による支出 | － | -25 |
| 株式の発行による収入 | 44 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -915 | -898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| その他 | 12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,570 | 4,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,597 | 3,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
