有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,401 | 3,027 |
減価償却費 | 6,350 | 5,608 |
負ののれん償却額 | -1,117 | -1,144 |
減損損失 | 182 | 52 |
事業整理損失 | 111 | 712 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -20 |
固定資産除却損 | 110 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -226 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -73 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -334 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -109 |
支払利息 | 345 | 302 |
為替差損益(△は益) | 956 | -204 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,177 | -1,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,906 | 1,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,702 | 2,294 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 588 | -343 |
助成金収入 | -530 | -300 |
その他 | -338 | 252 |
小計 | 9,568 | 10,497 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 109 |
利息の支払額 | -327 | -294 |
法人税等の支払額 | -1,617 | -249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,793 | 10,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,563 | -1,982 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -24 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -80 |
貸付けによる支出 | -41 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
助成金の受取額 | 530 | 300 |
その他 | -366 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,395 | -1,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,469 | -7,127 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,277 |
長期借入金の返済による支出 | -1,894 | -2,629 |
社債の償還による支出 | -25 | - |
株式の発行による収入 | 11 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -898 | -599 |
少数株主への配当金の支払額 | -17 | -15 |
その他 | -9 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | -8,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,133 | 232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,038 | 277 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,597 | 3,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,559 | 3,836 |