セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,401 | 3,027 |
| 減価償却費 | 6,350 | 5,608 |
| 負ののれん償却額 | -1,117 | -1,144 |
| 減損損失 | 182 | 52 |
| 事業整理損失 | 111 | 712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -20 |
| 固定資産除却損 | 110 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -109 |
| 支払利息 | 345 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 956 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,177 | -1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,906 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,702 | 2,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 588 | -343 |
| 助成金収入 | -530 | -300 |
| その他 | -338 | 252 |
| 小計 | 9,568 | 10,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 109 |
| 利息の支払額 | -327 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,793 | 10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,563 | -1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -41 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 助成金の受取額 | 530 | 300 |
| その他 | -366 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,395 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,469 | -7,127 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,894 | -2,629 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -898 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -15 |
| その他 | -9 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | -8,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,133 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | 277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,597 | 3,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,559 | 3,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
