有価証券報告書-第139期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,027 | 3,715 |
減価償却費 | 5,608 | 6,049 |
負ののれん償却額 | -1,144 | -318 |
減損損失 | 52 | - |
事業整理損失 | 712 | 161 |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | -34 |
固定資産除却損 | 46 | 69 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -85 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -178 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -132 |
支払利息 | 302 | 234 |
為替差損益(△は益) | -204 | 233 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,685 | 187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,987 | -1,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,294 | 840 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -343 | -76 |
助成金収入 | -300 | -200 |
その他 | 252 | 55 |
小計 | 10,497 | 9,198 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 132 |
利息の支払額 | -294 | -242 |
法人税等の支払額 | -249 | -907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,061 | 8,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -2,083 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -323 |
関係会社株式の取得による支出 | -80 | 0 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
助成金の受取額 | 300 | 200 |
その他 | -166 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -2,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,127 | -1,202 |
長期借入れによる収入 | 2,277 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -2,860 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -599 | -599 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
その他 | -26 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,121 | -4,707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277 | 994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559 | 3,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,836 | 4,831 |