セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,027 | 3,715 |
| 減価償却費 | 5,608 | 6,049 |
| 負ののれん償却額 | -1,144 | -318 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 事業整理損失 | 712 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -34 |
| 固定資産除却損 | 46 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -132 |
| 支払利息 | 302 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,685 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,294 | 840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | -76 |
| 助成金収入 | -300 | -200 |
| その他 | 252 | 55 |
| 小計 | 10,497 | 9,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 132 |
| 利息の支払額 | -294 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,061 | 8,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -323 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 助成金の受取額 | 300 | 200 |
| その他 | -166 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,127 | -1,202 |
| 長期借入れによる収入 | 2,277 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -2,860 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -599 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
| その他 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,121 | -4,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | 994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559 | 3,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,836 | 4,831 |
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