有価証券報告書-第140期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,715 | 3,844 |
| 減価償却費 | 6,049 | 5,070 |
| 負ののれん償却額 | -318 | -40 |
| 事業整理損失 | 161 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -35 |
| 固定資産除却損 | 69 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -171 |
| 支払利息 | 234 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 233 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -2,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,520 | -1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | 1,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | 110 |
| 助成金収入 | -200 | － |
| その他 | 55 | 50 |
| 小計 | 9,198 | 6,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 171 |
| 利息の支払額 | -242 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -907 | -1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,180 | 4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -4,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -1,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 12 |
| 助成金の受取額 | 200 | － |
| その他 | -88 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -5,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,202 | 1,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -3,347 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -219 |
| 配当金の支払額 | -599 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -31 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,707 | 110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,831 | 3,366 |