有価証券報告書-第141期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,844 | 4,386 |
| 減価償却費 | 5,070 | 4,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -9 |
| 固定資産除却損 | 56 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -180 |
| 支払利息 | 188 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733 | 1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236 | -1,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -23 |
| その他 | 12 | -226 |
| 小計 | 6,106 | 9,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 180 |
| 利息の支払額 | -193 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,368 | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -2,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -1,308 |
| その他 | -23 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,665 | -4,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,347 | -3,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | 0 |
| 配当金の支払額 | -599 | -594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| その他 | -28 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,464 | 4,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,831 | 3,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,366 | 7,837 |