訂正有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,386 | 6,361 |
減価償却費 | 4,305 | 4,347 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -10 |
固定資産除却損 | 69 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -40 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -366 |
支払利息 | 172 | 135 |
為替差損益(△は益) | -71 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,869 | -1,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | -1,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,071 | 1,602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -78 |
その他 | -226 | -296 |
小計 | 9,260 | 9,324 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 366 |
利息の支払額 | -176 | -140 |
法人税等の支払額 | -1,406 | -1,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,858 | 8,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -5,615 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 60 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 5 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -386 | -1,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -542 |
その他 | 0 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,564 | -7,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,497 | -3,322 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -594 | -893 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
その他 | -19 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 861 | -3,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 778 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,470 | -1,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,837 | 6,081 |