財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△979	△158	820
財務活動によるキャッシュ・フロー	△494	△479	14
現金及び現金同等物に係る換算差額	△54	△152	△97

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失5,495百万円の計上はありましたが、減損損失5,287百万円、減価償却費721百万円、売上債権の減少727百万円等により、差引1,013百万円の収入(前年同期は324百万円の収入)となりました。

2020/06/26 15:06