※6 シンジケートローン契約
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、シンジケートローン契約による長期借入金2,400百万円が含まれております。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	-百万円
長期借入金	2,400百万円	2,400百万円

2017/06/29 11:38

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(1) 当社は、平成27年9月30日に株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付きコミットメントライン契約を締結し、平成28年8月26日にタームアウトを実行し長期借入金を調達しました。この契約に基づく長期借入金残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	-百万円
借入実行残高	1,700百万円	-百万円

(2) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	5,800百万円	5,050百万円
1年内返済予定の長期借入金	121百万円	91百万円
長期借入金	514百万円	422百万円

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債の部は466億24百万円となり、前連結会計年度比31億29百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金の減少15億76百万円、1年内償還予定の社債の減少34億80百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少3億38百万円、長期借入金の増加23億86百万円などによるものであります。
③純資産

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年内返済予定の長期借入金は、(8)の短期借入金には含めておらず、(10)の長期借入金に含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合に( )で表示しております。

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