有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △26,211 | △484,630 |
| 減価償却費 | 69,164 | 183,406 |
| 減損損失 | 85,358 | - |
| のれん償却額 | 4,681 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,825 | △2,655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,854 | △2,286 |
| 支払利息 | 26,775 | 41,504 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △3,087 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 39 |
| 負ののれん発生益 | △19,894 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,120 | 4,828 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,746 | 21,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,430 | 13,284 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,252 | △11,154 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,947 | △141,309 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △71,025 | 43,914 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △143,745 | 71,393 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 130,322 | 68,453 |
| 小計 | 66,408 | △191,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,812 | 2,273 |
| 利息の支払額 | △27,448 | △42,772 |
| 法人税等の還付額 | 3,597 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,013 | △2,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,356 | △235,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,182,802 | △1,090,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △7,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 237,093 |
| 子会社株式の取得による支出 | △20,874 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,353 | 30,218 |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △10 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202,452 | △830,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,568 | △776,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 299,880 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8,807 | △3,045 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,502 | 720,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △549,594 | △345,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,442 | 567,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 567,848 | ※1 222,236 |
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